钦州市本级预算单位公务卡管理暂行办法

作者: 时间:2012-11-06 点击数:

(钦市财[2011]18号)

第一章  总则

第一条  为进一步深化国库集中支付制度改革,规范市本级预算单位授权支付业务,减少现金支付结算,方便预算单位用款,提高公务支出透明度,加强财政监督,根据《钦州市人民政府办公室关于印发钦州市本级推行公务卡制度实施方案的通知》(钦政办 [2011]156号)精神,制定本办法。

第二条  本办法适用于市本级预算单位公务卡的使用管理。

第三条  本办法所称公务卡,是指预算单位工作人员持有的,主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。

第四条  公务卡应当使用银联标准信用卡。公务卡原则上仅用于办理人民币支出结算业务。

第五条  预算单位应根据银行卡受理环境等情况,积极扩大公务卡使用范围,尽量减少现金支出。

(一)预算单位财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出,包括差旅费、会议费、招待费和5万元(以人民币为单位,下同)以下的零星购买支出等,一般应当使用公务卡结算。

(二)原使用转账支付部分是否改由公务卡结算,由单位自行决定。

第六条  公务卡的发卡银行(以下简称发卡行)是指办理国库集中支付业务的代理银行。预算单位应选择零余额帐户的开户银行作为本单位的发卡行。

第七条  发卡行应当建立公务卡信息数据库,对公务卡的相关信息进行维护。

第八条  持有公务卡的工作人员(以下统称持卡人)应当妥善保管公务卡,规范使用公务卡办理公务支出的支付结算业务,并在发卡行规定的免息还款期内,向所在单位财务部门申请办理报销手续。

第九条  预算单位财务部门应当依托公务卡管理系统审核公务卡消费信息,办理财务报销、银行划款等业务。对于批准报销的公务卡消费支出,应当在发卡行规定的免息还款期内,通过零余额帐户办理向公务卡的资金还款手续。

第二章   公务卡日常管理

第十条  预算单位要按照“持卡人员承担个人清偿责任、发卡行承担挂失经济风险、预算单位承担公务还款责任、财政部门负责监督管理”的原则与发卡行签订规范的代理服务协议,并由发卡行报同级财政部门备案。在不违背信用卡管理有关规定的前提下,预算单位可与发卡行明确公务卡结算的个性化服务需求。

第十一条 公务卡的申办与变更流程:

(一)预算单位统一组织本单位需要办理公务卡的工作人员向发卡行申办。工作人员应当如实填写“公务卡申请表”,签订“领用合约”,单位财务部门对相关资料的真实性进行确认后,交发卡行办理。

(二)发卡行按本行规定程序审核预算单位工作人员的申请资料和办理公务卡,并及时做好信息维护工作。

(三)预算单位应当在公务卡申办成功后,将持卡人姓名、卡号、发卡行等公共信息录入本单位公务卡管理系统。在工作人员新增或调动、离职时,预算单位应及时向发卡行办理公务卡的申领或停用等手续,并维护本单位公务卡管理系统。

(四)持卡人的私人信息有变动时,应自行通知发卡行更新相关信息。

第十二条  公务卡的信用额度,由预算单位根据银行卡管理规定和业务需要,与发卡行协商设定。原则上每张公务卡的信用额度不超过5万元、不少于2万元。持卡人在规定的信用额度和免息还款期内先支付、后还款。

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